Mutaties begrotingssaldo
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de ontwikkeling van het begrotingssaldo door bijstellingen die in deze Najaarsnota 2023 zijn opgenomen. Dit overzicht is opgebouwd uit drie onderdelen:
- Onderdeel A bevat het begrotingssaldo zoals gepresenteerd in de Voorjaarsnota 2023. Het begrotingssaldo was toen € 2,7 mln negatief exclusief de inzet van beklemmingen uit de jaarrekening 2022 en de verwerking van het unaniem aangenomen Amendement 755 'Verhoging financiële ondersteuning fracties'. Inclusief die inzet van beklemmingen en het amendement bedroeg het begrotingssaldo bij de Voorjaarsnota € 27,6 mln negatief.
- Onderdeel B bevat de bijstellingen die worden voorgesteld in deze Najaarsnota vanuit de verschillende ambities. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen bijstellingen die extra (nadelig) of juist minder (voordelig) inzet vragen en bijstellingen die per saldo meerjarig geen financieel effect hebben (doorschuiven van middelen, saldo = 0).
- Onderdeel C bevat de bijstellingen die bij de Algemene middelen worden gepresenteerd of die betrekking hebben op het geheel van de begroting, zoals cao-effecten en kapitaallasten.
De bijstellingen die in deze Najaarsnota zijn opgenomen resulteren in een verbetering van het begrotingssaldo in 2023 met € 30,7 mln. Dit wordt met name verklaard door de hogere bijdrage uit het provinciefonds en diverse budgetten die incidenteel vrijvallen. Het begrotingssaldo voor het jaar 2023 komt daarmee uit op € 3,1 mln voordelig en dit wordt verrekend met de Algemene reserve. Het meerjarige effect van de bijstellingen in deze Najaarsnota is opgenomen in de jaren ná 2023.
(bedragen x € 1 mln) | Nieuwe collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | ||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mutaties eerdere P&C producten | |||||||||
1 | Mutaties in begrotingssaldo in eerdere P&C producten | -2,7 | 35,2 | 7,1 | -10,9 | -31,5 | -67,8 | -70,3 | -72,8 | -77,2 |
2 | Amendement 755: fractievergoeding | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
3 | Beklemmingen bij Voorjaarsnota 2023 - jaarrekening 2022 | -23,9 | -9,9 | 0,3 | 0,6 | |||||
Totaal A: Mutaties eerdere P&C producten | -27,6 | 24,3 | 6,4 | -11,4 | -32,5 | -68,9 | -71,3 | -73,8 | -78,2 | |
B | Ontwikkeling binnen de ambities | |||||||||
Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland | ||||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||||
1 | 1-1 Bestuur & 1-2 Sterke Samenleving: aframen budgetten (divers) | 0,2 | ||||||||
2 | 1-1 P&O: aflagen Wachtgeld GS | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
3 | 1-1 Coalitieakkoord: kosten 6e gedeputeerde | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
4 | 1-1 Coalitieakkoord: kosten 7e gedeputeerde | -0,1 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | ||||
5 | 1-1 Taakmutatie Meicirculaire - uitvoeringskosten PAS-meldingen | -0,3 | ||||||||
Doorschuiven van middelen (saldo = 0) | ||||||||||
6 | 1-1 Doorschuif Weerbaar bestuur naar 2024 | 0,3 | -0,3 | |||||||
7 | 5-1 Stikstofbeleid doorschuiven budget 2023 naar 2024 en 2025 | 7 | -3,5 | -3,5 | ||||||
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||||
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | ||||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||||
8 | 3-1 Aanwending OVP Klimaatakkoord CDOKE - claim saldo VJN | -0,0 | -0,0 | -0,4 | ||||||
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland | ||||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||||
9 | 4-1 Diversen vrijval budget 2023 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 0,9 | ||||||||
10 | 4-2 Diversen vrijval budget 2023 Creëren van een rijk vestigingsklimaat | 0,9 | ||||||||
Doorschuiven van middelen (saldo = 0) | ||||||||||
11 | 4-1 Circulair aanpassen kasritme subsidies regionale Natuurlijke reststromen | 0,2 | -0,2 | |||||||
12 | 4-1 Subsidieregeling Breed MKB | 0,1 | -0,1 | |||||||
13 | 4-1 Doorschuiven subsidie project Maakfabriek Leerpark | 1,1 | -0,2 | -0,2 | -0,6 | |||||
14 | 4-2 Subsidies Duurzaamheid op bedrijventerreinen plafond 2023 | 0,5 | -0,5 | |||||||
15 | 4-2 Subsidies InnovatioNQuarter Human Capital | 0,2 | -0,2 | |||||||
16 | 4-2 Duurzaamheid op bedrijventerreinen fasering subsidie IVN | 1,0 | 0,1 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | ||||
17 | 4-3 Cultuur en Vrijetijd: Toerisme | 0,5 | -0,5 | |||||||
18 | 4-3 Cultuur en Vrijetijd: Molens Groot onderhoud | 0,3 | -0,3 | |||||||
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland | ||||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||||
19 | 5-1 Taakmutatie Meicirculaire - aanvalsplan Grutto | -0,2 | ||||||||
20 | 5-1 Grondzaken niet groene grond (provinciaal en verspreid bezit) - hogere kosten onderhoud | -0,1 | ||||||||
21 | 5-3 Waterveiligheid vrijval budget 2023 | 0,5 | ||||||||
22 | 5-3 Vrijval budget Zandmotor 2023 | 0,0 | ||||||||
23 | 5-3-2 Decentrale uitkering Meicirculaire - Hergebruik stedelijk afvalwater | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | ||||
Doorschuiven van middelen (saldo = 0) | ||||||||||
24 | 5-1 Bos en bomenbeleid - budget voor subsidies doorschuiven naar 2024 | 0,4 | -0,4 | |||||||
25 | 5-1 Wet Natuurbescherming - Natuurinclusief na-isoleren | 0,6 | -0,5 | -0,1 | ||||||
26 | 5-2 Doorschuiven budget Gemeenschappelijk Landbouwbeleid | 1,0 | -1,0 | |||||||
27 | 5-2 Bijstelling kasritme subsidieregeling WIS | 0,4 | -0,2 | -0,2 | ||||||
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | ||||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||||
28 | 6-2 Extra budget Ruimtelijke puzzel | -0,1 | ||||||||
Doorschuiven van middelen (saldo = 0) | ||||||||||
29 | 6-1 / 6-2 Wijzigingen verdeling budget SPUK Flexpool - materieel | 0,3 | 0,7 | -1,0 | ||||||
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||||
30 | 7-1 Taakmutatie Meicirculaire - bodembescherming | -0,6 | ||||||||
31 | 7-2 R&S niet benutte indexatie recreatieschappen | 0,3 | ||||||||
Doorschuiven van middelen (saldo = 0) | ||||||||||
32 | 7-2 Sport en bewegen R&S - doorschuiven middelen | 0,0 | -0,0 | |||||||
33 | 7-2 Kwaliteitsimpuls - doorschuiven middelen | 1,0 | -1,0 | |||||||
34 | 7-2 Waterrecreatie R&S: Aflopen openstellingsbesluit. Lasten vallen deels in 2024 | 0,1 | -0,1 | |||||||
35 | 7-2 Beweegvriendelijke leefomgeving - Lasten vallen deels in 2024 | 0,3 | -0,3 | |||||||
36 | 7-3 Klimaatadaptatie doorschuiven budget/dekking naar 2024 en 2025 | 0,1 | -0,0 | -0,0 | ||||||
37 | 7-3 Klimaatadaptatie doorschuiven budget tbv subsidieregeling 2023 naar 2024 | 0,2 | -0,2 | |||||||
Ambitie 8 Bedrijfsvoering - Financiën en Organisatie | ||||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||||
38 | 8-1 CAO 2023: 750 euro incidenteel | -1,2 | ||||||||
39 | 8-1 Aflagen budget Bovenwettelijke WW | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
40 | 8-1 Structureel ophogen budget Energie | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 |
41 | 8-1 Coalitieakkoord: kosten 6e gedeputeerde - ondersteuning | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | |
42 | 8-1 Coalitieakkoord: kosten 7e gedeputeerde - ondersteuning | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | ||||
43 | 8-1 Additionele kosten Nieuwe Centrale De Koningspoort | -0,2 | ||||||||
Doorschuiven van middelen (saldo = 0) | ||||||||||
44 | 8-1 Kasritmewijziging - Informatietransitie PZH I&A | 0,7 | -0,7 | |||||||
Totaal B: Ontwikkelingen binnen de ambities | 15,2 | -11,2 | -7,6 | -2,7 | -2,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | |
C | Algemene middelen | |||||||||
Autonome ontwikkelingen | ||||||||||
1 | 9-1 Effecten accres Meicirculaire 2023 | 10,9 | 19,5 | 25,2 | 25,3 | 41,8 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 |
Resterende ontwikkelingen | ||||||||||
2 | 9-1 Provinciefonds afrekening 2022 | 0,8 | ||||||||
3 | 9-1 Ramen vrijval balansverplichtingen | 1,6 | ||||||||
4 | 9-1 Vrijval reserve Regionale gebiedsgerichte economische projecten | 0,2 | ||||||||
5 | 9-1 Vrijval deel reserve Versterking Economie: planvorming bedrijventerreinen en detailhandel | 0,2 | ||||||||
6 | 9-1 Vrijval deel reserve MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2022 | 0,1 | ||||||||
7 | 9-2 Vrijval deel reserve Versterking Economie: plafond Duurzaamheid op bedrijventerreinen 2023 | 2,0 | ||||||||
8 | 9-1 Grondzaken niet groene grond: lagere verkoop door kleinere omvang | -0,4 | ||||||||
Totaal C: Ontwikkelingen binnen algemene middelen | 15,5 | 19,5 | 25,2 | 25,3 | 41,8 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | |
Totaal (B+C) mutatie op begrotingssaldo | 30,7 | 8,3 | 17,6 | 22,6 | 39,7 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | |
Begrotingssaldo ná Najaarsnota 2023 Totaal (A+B+C) | 3,1 | 32,6 | 24,0 | 11,2 | 7,2 | -13,3 | -15,7 | -18,3 | -22,7 | |