Financieel totaalbeeld
In het financieel totaalbeeld geven we inzicht in het gewijzigde totaalbeeld van de begroting na vaststelling van de Najaarsnota 2023. Ook bevat het een overzicht van de voorgestelde mutaties per ambitie, uitgesplitst naar exploitatie en reservemutaties.
Exploitatie
In de Najaarsnota is een totaal aan lasten opgenomen van € 839 mln. De baten bedragen € 829,3 mln. Het verschil van € 9,7 mln wordt gedekt door bestemmingsreserves en de Algemene reserve in te zetten.
De oorspronkelijke Begroting 2023 heeft een lastentotaal van € 864 mln en de Voorjaarsnota een lastentotaal van € 893 mln. In deze Najaarsnota wordt dit verlaagd met € 54 mln (- 6%) tot € 839 mln. De oorspronkelijke Begroting 2023 heeft een batentotaal van € 792 mln en de Voorjaarsnota een batentotaal € 817,4 mln. In deze Najaarsnota wordt dit opgehoogd met € 11,9 mln (+ 1,5%) tot € 829,3 mln.
(bedragen x € 1 mln) | Lasten | Baten | Saldo lasten en baten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Mutaties reserves | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Samen werken aan Zuid-Holland | 35,3 | 2,9 | 32,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,4 |
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 321,3 | 24,0 | 297,3 | 52,9 | 25,7 | 27,2 | 324,6 |
3 Schone energie voor iedereen | 27,8 | 6,2 | 21,7 | 2,0 | 8,0 | -6,0 | 15,7 |
4 Een concurrerend Zuid-Holland | 73,6 | 7,4 | 66,2 | 17,2 | 16,0 | 1,2 | 67,4 |
5 Versterken natuur in Zuid-Holland | 128,4 | 32,4 | 96,0 | 12,6 | 42,5 | -29,9 | 66,1 |
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 35,8 | 5,3 | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,5 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 95,5 | 6,2 | 89,3 | 9,0 | 11,8 | -2,8 | 86,5 |
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | 120,3 | 2,7 | 117,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,6 |
- Overzicht Algemene middelen | 1,0 | 742,3 | -741,2 | 195,3 | 194,8 | 0,6 | -740,7 |
Totaal | 839,0 | 829,3 | 9,7 | 289,0 | 298,7 | -9,7 | 0,0 |
Mutaties in de Najaarsnota ten opzichte van de Voorjaarsnota
Onderstaande tabel toont de mutaties die in deze Najaarsnota 2023 worden voorgesteld ten opzichte van de Voorjaarsnota 2023. Dit betreft mutaties in zowel de lasten als de baten, als mutaties in de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Het totaalsaldo in de kolom 'Saldo lasten en baten' wordt gedekt door het inzetten van bestemmingsreserves en/of de Algemene reserve. Deze verrekening vindt ook plaats voor tussentijdse mutaties op het begrotingssaldo. Dat is ook de verklaring voor het totaalsaldo in de kolom 'Resultaat' dat gelijk is aan 0.
(bedragen x € 1 mln) | Lasten | Baten | Saldo lasten en baten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Mutaties reserves | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Samen werken aan Zuid-Holland | -5,4 | 2,4 | -7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,8 |
2 Bereikbaar Zuid-Holland | -18,0 | 2,0 | -20,0 | 24,5 | 4,3 | 20,2 | 0,3 |
3 Schone energie voor iedereen | -0,7 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 Een concurrerend Zuid-Holland | -11,6 | -0,1 | -11,5 | 0,3 | -5,6 | 6,0 | -5,5 |
5 Versterken natuur in Zuid-Holland | -16,7 | -4,7 | -12,0 | -3,2 | -13,6 | 10,5 | -1,5 |
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 0,0 | 0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | -2,5 | -0,1 | -2,4 | 0,6 | -0,5 | 1,2 | -1,2 |
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
- Overzicht Algemene middelen | 0,0 | 12,9 | -12,9 | 31,0 | 2,8 | 28,1 | 15,2 |
Totaal | -54,0 | 11,9 | -66,0 | 53,3 | -12,7 | 66,0 | 0,0 |