Staat van Reserves
Onderwerp | Saldo per | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | 217.819 | 226.914 | 154.662 | 290.070 | 322.673 | 346.641 | 357.846 |
Bestemmingsreserves | 628.975 | 93.667 | 124.063 | 598.579 | 488.852 | 413.119 | 313.373 |
Totaal | 846.794 | 320.581 | 278.726 | 888.649 | 811.525 | 759.759 | 671.219 |
Totaal mutaties reserves per beleidsdoel
Onderstaand overzicht geeft per reserve de totale inzet op de doelen weer, na de Najaarsnota mutaties.
Reservenaam | Toevoeging | Onttrekking | Saldo mutaties |
|---|---|---|---|
Algemene reserve | |||
- Algemene dekkingsmiddelen | 194,8 | 154,7 | 40,2 |
Beheerplannen Natura 2000 en PAS | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | 0,9 | -0,9 |
Bereikbaarheid | |||
2-1 Snel van A naar B | 12,2 | 2,8 | 9,4 |
2-3 Veilig en duurzaam | 0,0 | 0,4 | -0,4 |
Bufferreserve Weerstandscapaciteit | |||
- Algemene dekkingsmiddelen | 32,1 | 0,0 | 32,1 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | |||
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam | 34,4 | 2,5 | 31,8 |
Groene ambities | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | 8,8 | -8,8 |
5-2 Toekomstbestendige landbouw | 0,0 | 5,0 | -5,0 |
5-3 Leven met water | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving | 3,9 | 6,2 | -2,3 |
InnovationQuarter | |||
- Algemene dekkingsmiddelen | 0,0 | 3,0 | -3,0 |
Interreg-cofinanciering EFRO | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 2,5 | 1,2 | 1,3 |
IODS | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | 0,9 | -0,9 |
Life Sciences & Health | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 1,2 | 0,2 | 1,0 |
MIT MKB Innovatiestimulering topsectoren | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 4,3 | 3,9 | 0,3 |
- Algemene dekkingsmiddelen | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater | |||
7-1 Bevorderen en verbeteren milieukwaliteit en gezondheid | 5,1 | 5,6 | -0,5 |
Mobiliteit | |||
2-1 Snel van A naar B | 5,6 | 19,4 | -13,8 |
2-3 Veilig en duurzaam | 0,7 | 0,6 | 0,1 |
NatuurNetwerk Nederland | |||
5-1 Gezonde natuur | 5,8 | 15,6 | -9,8 |
Reserve Nazorg stortplaatsen | |||
- Algemene dekkingsmiddelen | 0,0 | 2,2 | -2,2 |
Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoom | |||
5-3 Leven met water | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
Overcommittering OP-West | |||
- Algemene dekkingsmiddelen | 0,0 | 3,3 | -3,3 |
Regionale gebiedsgerichte projecten | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
- Algemene dekkingsmiddelen | 0,0 | 0,2 | -0,2 |
Regionale netwerken in Zuid-Holland (RNIZ) | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 1,5 | 1,3 | 0,2 |
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
5-3 Leven met water | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | |||
5-1 Gezonde natuur | 1,8 | 4,8 | -3,0 |
Reserve UPG 40 | |||
5-2 Toekomstbestendige landbouw | 0,0 | 0,3 | -0,3 |
Restauratie & herbestemming monumenten | |||
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme | 2,4 | 1,9 | 0,5 |
Risicoreservering Energiefonds | |||
- Algemene dekkingsmiddelen | 0,0 | 4,1 | -4,1 |
Risicoreserve Revolverend Verenfonds | |||
- Algemene dekkingsmiddelen | 0,0 | 5,0 | -5,0 |
Risicoreservering Grevelingen | |||
5-3 Leven met water | 0,0 | 5,0 | -5,0 |
Versterking economie | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 2,7 | 5,9 | -3,2 |
4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat | 2,4 | 1,3 | 1,1 |
5-2 Toekomstbestendige landbouw | 0,0 | 0,2 | -0,2 |
- Algemene dekkingsmiddelen | 0,0 | 2,2 | -2,2 |
Warmteleiding Warmtelinq | |||
3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving | 2,0 | 8,0 | -6,0 |
Zandmotor | |||
5-3 Leven met water | 0,0 | 1,2 | -1,2 |
Eindtotaal | 320,6 | 278,7 | 41,9 |
Totaal mutaties reserves per beleidsdoel in de Najaarsnota
Onderstaand overzicht geeft per reserve de mutaties op de beleidsdoelen weer die in deze Najaarsnota worden voorgesteld, ten opzichte van de Voorjaarsnota 2023.
Reservenaam | Toevoeging | Onttrekking | Saldo mutaties |
|---|---|---|---|
Algemene reserve | |||
9-1 Algemene middelen | 31,0 | 0,3 | 30,7 |
Bereikbaarheid | |||
2-1 Snel van A naar B | 1,3 | -1,0 | 2,3 |
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam | 0,0 | -0,2 | 0,2 |
2-3 Veilig en duurzaam | 0,0 | -0,7 | 0,7 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | |||
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam | 21,0 | 0,6 | 20,4 |
Groene ambities | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | -0,6 | 0,6 |
5-2 Toekomstbestendige landbouw | 0,0 | 0,5 | -0,5 |
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving | 0,0 | -0,5 | 0,5 |
Interreg-cofinanciering EFRO | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 0,0 | -1,0 | 1,0 |
IODS | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
Life Science & Health | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 0,0 | -0,2 | 0,2 |
MIT MKB Innovatiestimulering topsect | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 0,0 | -0,1 | 0,1 |
9-1 Algemene middelen | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
MJP Bodem, ondergrond en grondwater | |||
7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | 0,6 | 0,0 | 0,6 |
Mobiliteit | |||
2-1 Snel van A naar B | 1,6 | 5,5 | -3,9 |
2-3 Veilig en duurzaam | 0,6 | 0,0 | 0,6 |
NatuurNetwerk Nederland | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | -6,0 | 6,0 |
Regionale gebiedsgerichte projecten | |||
9-1 Algemene middelen | 0,0 | 0,2 | -0,2 |
Res Project duurz ontw. Zuidplaspold | |||
5-3 Leven met water | 0,0 | -0,7 | 0,7 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | |||
5-1 Gezonde natuur | -3,2 | -7,0 | 3,8 |
Restauratie&herbestemming monumenten | |||
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme | 0,3 | -1,6 | 2,0 |
Versterking economie | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 0,0 | -0,5 | 0,5 |
4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat | 0,0 | -2,2 | 2,2 |
9-1 Algemene middelen | 0,0 | 2,2 | -2,2 |
Eindtotaal | 53,3 | -12,7 | 66,0 |
Beklemdheid reserve
Onderwerp | Saldo reserve 2023 | Juridisch verplicht 2023 | Bestuurlijk verplicht 2023 | Niet verplicht 2023 |
|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | 290.070 | 0 | 32.080 | 257.990 |
Bestemmingsreserves | 598.579 | 216.255 | 368.589 | 13.736 |
Totaal reserves | 888.649 | 216.255 | 400.669 | 271.726 |