Toelichting reserves

De provincie ontvangt jaarlijks via de provinciefondsuitkering middelen voor de openbaar vervoerconcessies, de stimulering en verduurzaming van mobiliteit en regionale infrastructurele projecten. Het jaarlijkse resultaat van de ontvangen bijdrage en de verantwoorde lasten wordt verrekend met de reserve.

De onttrekkingen worden bijgesteld met € 5,5 mln. De bijstellingen hebben betrekking op:

• Veer Maassluis-Rozenburg € 0,1 mln in verband met de afgesproken garantstelling inzake de minimale reizigersopbrengsten van de veerdienst
• Veer Maassluis-Rozenburg € 1 mln in verband met de aankoop en reparatie van het autoveer de Blankenburg
• Regionale infrastructuur € 3,1 mln in verband met de afkoop van het beheer & onderhoud van het spoor op de Merwede Lingelijn
• Waterbus € 0,4 mln in verband met de subsidiëring van de aanschaf en ingebruikname van een 2e ponton aan de Willemskade in Rotterdam
• Kwaliteit OV € -0,4 mln in verband met het aanpassen van het subsidiebudget op basis van het aantal (te verwachten) aanvragen
• Regiotaxi € 0,1 mln in verband met aanpassen van het subsidiebudget als gevolg van hogere kosten regiotaxi
• Concessiemanagement € 1,2 mln in verband met het aanpassen van het huidig budget in verband met een aantal onvoorziene uitgaven o.a. voor het veer Maassluis-Rozenburg.

De toevoegingen worden bijgesteld met € 2,1 mln. De bijstellingen hebben betrekking op:

• Waterstofbussen € 0,3 mln in verband met het aanpassen van de verdeling van de subsidie over de verschillende jaren op basis van de subsidiebeschikking
• Toegankelijkheid € 0,1 mln in verband met het aanpassen van het subsidiebudget op basis van het aantal (te verwachten) aanvragen
• Sociale Veiligheid € 0,1 mln in verband met het aanpassen van het subsidiebudget op basis van het aantal (te verwachten) aanvragen
• Infrastructuur duurzaam veilig € 0,4 mln in verband met het aanpassen van het subsidiebudget op basis van het aantal ( te verwachten) aanvragen
• Regionale- en Provinciale infrastructuur € 1,2 mln in verband met het aanpassen van het subsidiebudget op basis van het aantal (te verwachten) aanvragen.
• Begroting ROV 2023 € 0,1 mln in verband met het aframen van het werkbudget 2023.

De beklemde middelen uit de OVP BDU zijn conform aanwijzingen van het ministerie van I&W overgegaan naar de beklemde middelen reserve Mobiliteit. Ze worden ingezet voor infrastructurele projecten die in het verleden in zogenaamde bestedingsplannen zijn toegekend en nieuwe regionale mobiliteitsprojecten, toegekend onder de SRM. Hiernaast is een deel beklemd voor verduurzaming OV, impuls kwaliteit OV, tarievenverlaging en aan de indexatieafspraken die gemaakt zijn in het Heerenveenakkoord.

De omvang van de reserve bedraagt ultimo 2023 € 105,9 mln en neemt af tot € 83,3 mln ultimo 2037.